Welche Reports stehen mir zur Verfügung?

Folgende Reports können generiert und als Datei im CSV- oder JSON-Format heruntergeladen werden. 

Allgemeine Reports

• Aktive Produkte
• Aggregierte Vertragsphasenänderungen
• Bestellung
• Churn Übersicht
• Contract Pause
• Gebuchte Komponenten
• Kündigungen
• Rabattbuchungen
• Vertragsphasenänderung
• Verträge

Finanzbuchhaltung und Controlling

• Abgegrenzte Rechnungen
• Ageing Report offene Forderungen
• Debitoren Saldenliste
• Line Items
• Mahnungsübersicht

• Monthly Recurring Revenue - Monatlich wiederkehrende Umsätze

• OSS (Elster)
• MOSS (erweitert)
• Nettoumsatz Vertrag
• Offene Posten
• Rechnung
• Umsatz
• Umsatzprognose
• Zahlungsübersicht
• Zahlungsübersicht (Erweitert)
• Zusammengefasste Buchhaltungsdaten

Je nach Art des Reports können Sie einen Zeitraum oder einen Stichtag wählen, für welchen der Report erzeugt werden soll. Die Reports werden asynchron erzeugt, das bedeutet, es kann einige Zeit dauern, bis der Report vom System fertiggestellt wurde. Nach der Fertigstellung stehen Ihnen die Reports im Bereich "Verfügbare Dateien" zum Download zur Verfügung.

Allgemeine Reports

Aktive Produkte

Dieser Report gibt aus, welche Produkte in Kombination mit welcher Währung, Paketvariante und Rabatt wie oft genutzt werden ("aktiv" sind). Eine Zeile des Reports stellt eine im Reportingzeitraum mindestens einmal genutzte Kombination aus Produkt (Paketvariante oder Komponente), aktiver Vertragsphase (trial oder normal) und angewendetem Rabatt dar. 

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
PlanVariantName	der Name der Paketvariante
ProductName	der Name des Pakets bzw. der Komponente
PlanVariantExternalId	die Externe ID der Paketvariante
DiscountName	der Name des Rabatts
PhaseType	die Phase, in der sich der Vertrag befindet (Trial oder Normal)
Currency	die Währung, in der fakturiert wird
Count	Die Anzahl der Abonnements für ein bestimmtes Produkt.
Quantity	Die Menge der Phasen, Komponenten oder Verbräuche für ein bestimmtes Produkt.
New	Die Anzahl der Abonnements für ein bestimmtes Produkt, bei denen das Abonnement während des Reportingzeitraum beginnt.

 

Aggregierte Vertragsphasenänderungen

Dieser Report gibt Ihnen aus, welche Wechsel der Vertragsphasen im Reportingzeitraum wie oft vorgekommen sind. Eine Zeile entspricht einer Paketvariante bei der in mindestens einem Vertrag im Reportingzeitraum eine Vertragsphasenänderung stattgefunden hat. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
OldPhaseType	der Phasentyp der alten Vertragsphase
OldPlanId	die (technische) Paket-Id der alten Vertragsphase
OldPlanName	der Name des alten Pakets
OldPlanVariantId	die (technische) Id der Paketvariante der alten Vertragsphase
OldPlanVariantName	der Name der Paketvariante der alten Vertragsphase
OldPlanVariantExternalId	die Externe Id der Paketvariante der alten Vertragsphase
OldQuantity	die gebuchte Quantität des Pakets der alten Vertragsphase
NewPhaseType	der Phasentyp der neuen Vertragsphase
NewPlanId	die (technische) Paket-Id der neuen Vertragsphase
NewPlanName	der Name des neuen Pakets
NewPlanVariantId	die (technische) Id der Paketvariante der neuen Vertragsphase
NewPlanVariantName	der Name der Paketvariante der neuen Vertragsphase
NewPlanVariantExternalId	die Externe Id der Paketvariante der neuen Vertragsphase
NewQuantity	die gebuchte Quantität des Pakets der neuen Vertragsphase
Count	Anzahl der Verträge, für die diese Vertragsänderung im Reportingszeitraum ausgeführt wurde

 

Bestellung

Dieser Report bietet Ihnen eine detaillierte Aufschlüsselung der Bestellungen. Eine Zeile des Reports entspricht einer Bestellung. Dieser Report kann für einen benutzerdefinierten Datumsbereich erstellt werden.

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Designation	Description
FirstName	der Vorname des Kunden
LastName	der Nachname des Kunden
CompanyName	der Firmenname des Kunden
Email Address	die E-Mail-Adresse des Kunden
Street	die Straße der Kundenadresse
AddressLine1	die (Post-) Adress-Felder des Kunden
AddressLine2	die (Post-) Adress-Felder des Kunden
ZipCode	die Postleitzahl der Kundenadresse
City	die Stadt der Kundenadresse
Country	das Land der Kundenadresse
PhoneNumber	die Telefonnummer des Kunden
PlanId*	die (technische) Id des Pakets
ProductName*	der Name des Pakets bzw. der Komponente
PlanVariantId*	die Id der Paketvariante
PlanVariantName*	der Name der Paketvariante
Type	die Bestellungsart (Signup oder Upgrade)
Amount	der Bestellbetrag
Currency	die Bestellwährung
PSP**	der Zahlungsanbieter (PSP)
PaymentMethod**	die Zahlungsmethode
Status	der Bestellungsstatus (alle, fertiggestellt, unvollständig, fehlgeschlagen, in Ausführung, Zahlung ausstehend, abgebrochen, abgelaufen)
ContractId	die (technische) Id des Vertrags

* Felder können leer sein, wenn sich die Bestellung sich beispielsweise auf ein Upgrade bezieht, welches das Paket nicht ändert

** Felder können leer sein, wenn der Zahlungsanbieter oder die Zahlungsmethode nicht konfiguriert sind

 

Churn Übersicht

Der Churn Übersicht Report zeigt die Abwanderungsquote für einzelne Produkte in der Reportingperiode an. Eine Zeile des Reports entspricht einem Produkt. Die Churn Rate wird für alle Produktfamilien, Pakete und Paketvarianten berechnet. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
PlanGroupId	die (technische) Id der Produktfamilie
PlanGroupName	der Name der Produktfamilie
PlanId	die (technische) Id des Pakets
PlanName	der Name des Pakets
PlanVariantId	die (technische) Id der Paketvariante
PlanVariantName	der Name der Paketvariante
ChurnRate	die Churn Rate in Prozent berechnet als: ChurnRate=TotalChurns/ContractMonths*100
TotalChurns	Die Gesamtanzahl der Verträge, die in der Reportingperiode von einer normalen Phase in eine inaktive Phase gewechselt sind
ContractMonths	Für den Reportingzeitraum über alle Verträge aufsummierte Zeit, in welcher das Produkt in einer aktiven Phase genutzt wurde, in Monaten
AverageContracts	Durchschnittliche Anzahl an Verträgen des Produkts, die sich in einer normalen Vertragsphase befinden

Alle Rechenergebnisse werden auf eine Nachkommastelle gerundet. Für die Berechnungen werden jeweils ungerundete Werte verwendet.

Die AverageContracts werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Sie dienen als zusätzliche Information bei Reportingzeiträumen, die von einem Monat abweichen.

Beispiel:

Beim Ermitteln der ChurnRate für einen Monat sind ContractMonths und AverageContracts gleich gross. Bei 10 aktiven und nicht beendeten Verträgen ist ContractMonths = 10 und AverageContracts = 10.

Wenn Sie die ChurnRate für einen Zeitraum von 3 Monaten abfragen, ist bei 10 aktiven und ungekündigten Verträgen AverageContracts immer noch gleich 10, ContractMonths aber gleich 30 (10 * 3).

 

Contract Pause

Dieser Bericht zeigt Ihnen eine Liste aller Verträge mit Pausenphasen und zugehörigen Details zu den Pausen.

Bezeichnung	Beschreibung
CustomerId	Technische ID des Kunden
ContractId	Technische ID des Vertrags
ContractPauseStartDateUtc	Startdatum der Vertragspausierung in UTC
ContractPauseStartDateLocal	Startdatum der Vertragspausierung in MEZ
ContractPauseEndDateUtc	Enddatum der Vertragspausierung in UTC
ContractPauseEndDateLocal	Enddatum der Vertragspausierung in MEZ
ContractPausedBy	Angabe, wer den Vertrag pausiert hat. PaymentEscalation Der Vertrag wurde aufgrund der Einstellungen in der Zahlungseskalation pausiert. Manual Der Vertrag wurde manuell in den Vertragsdetails pausiert.
ContractPaused	Angabe, ob der Vertrag pausiert ist. true Der Vertrag ist pausiert. false Der Vertrag ist nicht pausiert.

 

Gebuchte Komponenten

Dieser Report stellt eine Liste aller Verträge mit Komponentenbuchungen (An/Aus sowie zubuchbare Komponenten) zur Verfügung. Eine Zeile des Reports zeigt die Details einer Komponentenbuchung an. Folgende Felder werden zur Verfügung gestellt:

Bezeichnung	Beschreibung
ComponentSubscriptionId	die (technische) ID der Komponentenbuchung
Quantity	die Quantität, mit welcher die Komponente gebucht wurde
StartDateUtc	das Start-Datum der Komponentenbuchung in UTC
EndDateUtc	das Ende-Datum der Komponentenbuchung in UTC
BilledUntilUtc	das Datum in UTC, bis zu welchem die Komponentenbuchung abgerechnet wurde
Memo	der mit der Buchung übergebene Memo-Text
ComponentId	die (technische) ID der Komponente, die gebucht ist
ComponentExternaId	die Externe Id der Komponente, die gebucht ist
ComponentName	der Name der gebuchten Komponente
ContractId	die (technische) Id des Vertrags, zu dem die Komponentenbuchung gehört
ReferenceCode	der Vertrags-Referenzcode
CustomerId	die (technische) KundenId
ExternalCustomerId	die Externe Id des Kunden
CompanyName	der Firmenname des Kunden
FirstName	der Vorname des Kunden
LastName	der Nachname des Kunden
VatId	die Ust-Id des Kunden
DebitorAccount	die Debitoren-Id des Kunden
EmailAddress	die E-Mail-Adresse des Kunden
PhoneNumber	die Telefonnummer des Kunden
CustomerHidden	Flag, dass der Kunde ausgeblendet wurde
CustomerNotes	Notizen zum Kunden
CustomerTag
Locale	"locale"-Einstellung des Kunden für die verwendete Sprache
TaxCountry	das Steuerland des Kunden
AddressLine1 ... Country	die (Post-) Adress-Felder des Kunden
CustomerCreatedAtUtc	das Erstellungsdatum des Kunden in UTC
ContractNotes	Notizen zum Vertrag
ContractStartDateUtc	das Startdatum des Vertrages in UTC
ContractEndDateUtc	das Enddatum des Vertrages in UTC
Currency	die Währung, in welcher der Vertrag abgerechnet wird
CurrentPlanId	die ID des aktuellen Pakets
CurrentPlanVariantId	die ID der aktuellen Paketvariante
CurrentPlanName	der Name des aktuellen Pakets
CurrentPlanVariantName	der Name der aktuellen Paketvariante
CurrentPlanQuantity	die gebuchte Quantität des aktuellen Pakets
CurrentPhaseStartDateUtc	das Startdatum der aktuellen Phase des Vertrages in UTC
CurrentPhaseType	die aktuelle Phase des Vertrages
NextPlanId	die ID des nächsten Pakets
NextPlanVariantId	die ID der nächsten Paketvariante
NextPlanName	der Name des nächsten Pakets
NextPlanVariantName	der Name der nächsten Paketvariante
NextPlanQuantity	die Quantität des nächsten Pakets
NextPhaseStartDateUtc	das Startdatum der nächsten Phase des Vertrages in UTC
NextPhaseType	der Typ der nächsten Phase des Vertrages
Balance	der Saldo des Vertragskontos
DunningLevel	die Mahnstufe des Vertrags
StartDateLocal	das Startdatum der Komponentenbuchung in MEZ
EndDateLocal	das Endedatum der Komponentenbuchung in MEZ
BilledUntilLocal	das Datum, bis zu welchem die Komponentenbuchung abgerechnet wurde in MEZ
CurrentPhaseStartDateLocal	das Startdatum der aktuellen Phase des Vertrages in MEZ
NextPhaseStartDateLocal	das Startdatum der nächsten Phase des Vertrages in MEZ
ContractStartDateLocal	das Startdatum des Vertrags in MEZ
ContractEndDateLocal	das Startdatum des Vertrags in MEZ
CustomerCreatedAtLocal	das Erstellungsdatum des Kunden in MEZ
ContractPaused	Angabe, ob der Vertrag pausiert ist. true Der Vertrag ist pausiert. false Der Vertrag ist nicht pausiert.

 

Kündigungen

Dieser Report gibt eine Liste mit allen Vertragskündigungen aus, auch wenn die Vertragskündigung anschließend durch Upgrades rückgängig gemacht wurde.

Die Spalte CancellationStatus gibt Auskunft über den Status der konkreten Kündigung. Die Spalte WonBack liefert Informationen darüber, ob der Vertrag nach dem gesetzten Enddatum jemals wieder aktiviert wurde.

Bezeichnung	Beschreibung
CancellationDateUtc	Kündigungsdatum in UTC
CancellationDateLocal	Kündigungsdatum in MEZ
EndDateUtc	Enddatum des Vertrages in UTC
EndDateLocal	Enddatum des Vertrages in MEZ
ContractId	Vertrags-Id
ReferenceCode	Vertrags-Referenzcode
CustomerId	Kunden-Id
ExternalCustomerId	Externe Id des Kunden
OldPlanVariantId	Id der Paketvariante der vorherigen Vertragsphase
OldPlanId	Paket-Id der vorherigen Vertragsphase
CancellationStatus	Kündigungsstatus Ineffective In diesem Status hat die Kündigung aufgrund eines anderen ausgelösten Prozesses keine Wirkung. Der Vertrag ist zu dem durch die Kündigung gesetzten Enddatum inaktiv. Die durch diese Kündigung entstandene inaktive Vertragsphase existiert nicht mehr, sondern wurde durch eine andere inaktive Phase ersetzt. Dies kann durch eine Vertragsannulierung oder eine andere Kündigung mit einem früheren Enddatum geschehen. Withdrawn In diesem Status hat die Kündigung keine Auswirkung, da ein anderer Prozess ausgelöst wurde. Der Vertrag ist zu dem durch diese Kündigung festgelegten Enddatum aktiv. Die inaktive Vertragsphase, die durch die Kündigung entstanden ist, existiert nicht mehr, sondern wurde durch eine aktive Phase ersetzt. Dies kann auf ein Vertragsupgrade zurückzuführen sein. Cancelled Der Vertrag wurde gekündigt und ist noch aktiv. Das Kündigungsdatum liegt in der Zukunft. Ended Der Vertrag wurde gekündigt und ist bereits beendet. Das Kündigungsdatum liegt in der Vergangenheit.
WonBack	Angabe, ob der Vertrag zum Zeitpunkt der Kündigung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt danach aktiv ist. true Der Vertrag befindet sich in der aktiven Phase. false Der Vertrag befindet sich in der inaktiven Phase.

Beispiele

Ein Vertrag wurde im November 2021 mit einem Enddatum 01.12.2021 gekündigt und später durch ein Upgrade am 01.01.2022 reaktiviert. In diesem Fall hat die Kündigung den CancellationStatus Ended und den WonBack-Status true.

Ein im November 2021 gekündigter Vertrag mit dem Enddatum 01.12.2021 wurde durch ein Upgrade am 01.12.2021 reaktiviert. In diesem Fall hat die Kündigung den CancellationStatus Withdrawn und den WonBack-Status true.

 

Rabattbuchungen

Dieser Report stellt gibt eine Liste aller Verträge mit Rabattbuchungen aus. Eine Zeile des Reports entspricht einer Rabattbuchung inklusive aller Details. Die folgenden Felder zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
Id	die (technische) Id der Rabattbuchung
DiscountId	die (technische) Id des Rabatts, der gebucht wurde
CouponId	die Id des für die Buchung verwendeten Coupon-Codes
CouponCode	der Coupon-Code, der für die Buchung verwendet wurde
CreationTimeUtc	der Zeitpunkt, zu dem die Buchung durchgeführt wurde in UTC
StartDateUtc	die Startzeit, zu der der Rabatt beginnt in UTC
EndDateUtc	die Zeit, zu der der Rabatt endet in UTC
ContractId	die (technische) Vertrags-Id
DiscoutInternalName	der interne Name des Rabatts
CouponInternalName	der interne Name der Couponcode-Liste
CreationTimeLocal	der Zeitpunkt, zu dem die Buchung durchgeführt wurde in MEZ
StartDateLocal	die Startzeit, zu der der Rabatt beginnt in MEZ
EndDateLocal	die Zeit, zu der der Rabatt endet in MEZ

 

Vertragsphasenänderung

Dieser Report gibt Ihnen aus, welche Wechsel der Vertragsphasen im Reportingzeitraum in welchen Verträgen vorgekommen sind. Jede Zeile repräsentiert einen Vertrag in dem im Reportingzeitraum eine Vertragsphasenänderung stattgefunden hat. 

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
OldPhaseType	der Phasentyp der alten Vertragsphase
OldPlanId	die (technische) Paket-Id der alten Vertragsphase
OldPlanName	der Name des alten Pakets
OldPlanVariantId	die (technische) Id der Paketvariante der alten Vertragsphase
OldPlanVariantName	der Name der Paketvariante der alten Vertragsphase
OldPlanVariantExternalId	die Externe Id der Paketvariante der alten Vertragsphase
OldQuantity	die gebuchte Quantität des Pakets der alten Vertragsphase
OldStartDateLocal	das Startdatum der alten Vertragsphase in MEZ
OldStartDateUtc	das Startdatum der alten Vertragsphase in UTC
NewPhaseType	der Phasentyp der neuen Vertragsphase
NewPlanId	die (technische) Paket-Id der neuen Vertragsphase
NewPlanName	der Name des neuen Pakets
NewPlanVariantId	die (technische) Id der Paketvariante der neuen Vertragsphase
NewPlanVariantName	der Name der Paketvariante der neuen Vertragsphase
NewPlanVariantExternalId	die Externe Id der Paketvariante der neuen Vertragsphase
NewQuantity	die gebuchte Quantität des Pakets der neuen Vertragsphase
NewStartDateLocal	das Startdatum der neuen Vertragsphase in MEZ
NewStartDateUtc	das Startdatum der neuen Vertragsphase in UTC
FirstPhaseType	der Phasentyp der ersten Vertragsphase
FirstPlanId	die (technische) Paket-Id der ersten Vertragsphase
FirstPlanName	der Name des ersten Pakets
FirstPlanVariantId	die (technische) Id der Paketvariante der ersten Vertragsphase
FirstPlanVariantName	der Name der Paketvariante der ersten Vertragsphase
FirstPlanVariantExternalId	die Externe Id der Paketvariante der ersten Vertragsphase
FirstQuantity	die gebuchte Quantität des Pakets der ersten Vertragsphase
FirstStartDateLocal	das Startdatum der ersten Vertragsphase in MEZ
FirstStartDateUtc	das Startdatum der ersten Vertragsphase in UTC
ContractId	die (technische) ID des Vertrages
ReferenceCode	der Vertrags-Referenzcode
CustomerId	die (technische) Kunden ID
ExternalCustomerId	die Externe ID des Kunden
CompanyName	der Firmenname des Kunden
FirstName	der Vorname des Kunden
LastName	der Nachname des Kunden
DebitorAccount	die Debitoren ID des Kunden

Falls konfiguriert, werden die Zusatzfelder für Kunden und Verträge an die Feldliste dieses Reports angehängt.

 

Verträge

Verträge ist eigentlich kein klassischer Report sondern eine Liste aller Verträge mit allen Informationen über den Kunden und den Vertrag. Eine Zeile des Reports entspricht einem in der Reportingperiode existierenden Vertrag. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
ContractId	die (technische) ID des Vertrages
ReferenceCode	der Vertrags-Referenzcode
CustomerId	die (technische) Kunden ID
ExternalCustomerId	die Externe ID des Kunden
CompanyName	der Firmenname des Kunden
FirstName	der Vorname des Kunden
LastName	der Nachname des Kunden
VatId	die UmsatzsteuerId des Kunden
DebitorAccount	die Debitoren ID des Kunden
EmailAddress	die E-Mail Adresse des Kunden
PhoneNumber	die Telefonnummer des Kunden
CustomerHidden	Flag, dass der Kunde ausgeblendet wurde
CustomerNotes	Notizen zum Kunden
CustomerTag
Locale	"locale"-Einstellung des Kunden für die verwendete Sprache
TaxCountry	das Steuerland des Kunden
AddressLine1 ... Country	die (Post-) Adress-Felder des Kunden
CustomerCreatedAtUtc	das Erstellungsdatum des Kunden in UTC
ContractNotes	Notizen zum Vertrag
ContractStartDateUtc	das Startdatum des Vertrages in UTC
ContractEndDateUtc	das Enddatum des Vertrages in UTC
Currency	die Währung, in welcher der Vertrag abgerechnet wird
PaymentProvider	der für die Zahlungen eingestellte Zahlungsanbieter
Role	das Zahlungsmittel
IBAN	die IBAN für SEPA Lastschrift
BIC	die BIC für SEPA Lastschrift
AccountHolder	der Konto-Inhaber für SEPA Lastschrift
CreditCardType	Kreditkartentyp
CreditCardExpiryMonth	Ablaufdatum (Monat)
CreditCardExpiryYear	Ablaufdatum (Jahr)
CreditCardHolder	Inhaber der Kreditkarte
PaypalEmailAddress	Paypal Email Account des Vertrags
CurrentPlanId	die ID des aktuellen Pakets
CurrentPlanVariantId	die ID der aktuellen Paketvariante
CurrentPlanName	der Name des aktuellen Paket
CurrentPlanVariantName	der Name der aktuellen Paketvariante
CurrentPlanQuantity	die gebuchte Quantität des aktuellen Pakets
CurrentPhaseStartDateUtc	das Startdatum der aktuellen Phase des Vertrages in UTC
CurrentPhaseType	die aktuelle Phase des Vertrages
NextPlanId	die ID des nächsten Pakets
NextPlanVariantId	die ID der nächsten Paketvariante
NextPlanName	der Name des nächsten Pakets
NextPlanVariantName	der Name der nächsten Paketvariante
NextPlanQuantity	die Quantität des nächsten Pakets
NextPhaseStartDateUtc	das Startdatum der nächsten Phase des Vertrages (in UTC)
NextPhaseType	der Typ der nächsten Phase des Vertrages
PreviousPlanId	die ID des vorherigen Pakets
PreviousPlanVariantId	die ID der vorherigen Paketvariante
PreviousPlanName	der Name des vorherigen Pakets
PreviousPlanVariantName	der Name der vorherigen Paketvariante
PreviousPlanQuantity	die Quantität des vorherigen Pakets
PreviousPhaseStartDateUtc	das Startdatum der vorherigen Phase des Vertrages (in UTC)
PreviousPhaseType	der Typ der vorherigen Phase des Vertrages
Balance	der Saldo des Vertragskontos
DunningLevel	die Mahnstufe des Vertrags
TotalPayment	der Gesamtbetrag, der bisher für den Vertrag gezahlt wurde
GrossTurnover	der bisherige abgerechnete Brutto-Umsatz des Vertrages
NumberOfDaysInCurrentPhase	die Anzahl Tage, die der Vertrag in der aktuellen Phase ist
CustomerIsLocked	die Information ob der Kunde gesperrt ist
CurrentPhaseStartDateLocal	das Startdatum der aktuellen Phase des Vertrages in MEZ
NextPhaseStartDateLocal	das Startdatum der nächsten Phase des Vertrages in MEZ
PreviousPhaseStartDateLocal	das Startdatum der vorherigen Phase des Vertrages in MEZ
ContractStartDateLocal	das Startdatum des Vertrags in MEZ
ContractEndDateLocal	das Endedatum des Vertrags in MEZ
CustomerCreatedAtLocal	das Erstellungsdatum des Kunden in MEZ
FirstPlanId	die (technische) Paket-Id der ersten Vertragsphase
FirstPlanVariantId	die (technische) Id der Paketvariante der ersten Vertragsphase
FirstPlanName	der Name des Pakets der ersten Vertragsphase
FirstPlanVariantName	der Name der Paketvariante der ersten Vertragsphase
FirstPlanQuantity	die gebuchte Quantität des Pakets der ersten Vertragsphase
FirstPhaseStartDateLocal	das Startdatum der ersten Vertragsphase in MEZ
FirstPhaseStartDateUtc	das Startdatum der ersten Vertragsphase in UTC
FirstPhaseType	der Phasentyp der ersten Vertragsphase
Falls konfiguriert, werden die Zusatzfelder für Kunden und Verträge an dieser Stelle in die Feldliste des Reports eingefügt.
VatIdValidationStatus	Status bzw. Ergebnis der Prüfung der USt-IdNr. des Kunden
ContractPaused	Angabe, ob der Vertrag pausiert ist. true Der Vertrag ist pausiert. false Der Vertrag ist nicht pausiert.
ContractPauseStartDateUtc	Startdatum der Vertragspausierung in UTC
ContractPauseStartDateLocal	Startdatum der Vertragspausierung in MEZ
ContractPauseEndDateUtc	Enddatum der Vertragspausierung in UTC
ContractPauseEndDateLocal	Enddatum der Vertragspausierung in MEZ

 

Finanzbuchhaltung und Controlling

Abgegrenzte Rechnungen

Der Report Abgegrenzte Rechnungen wird für einen Reportingzeitraum erstellt. 

Dieser Report gibt alle Rechnungen und Gutschriften aus, für welche im Reportingszeitraum Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAPs) aufgelöst werden oder nach Ende des Reportingzeitraums weiter unaufgelöste PRAPs bestehen. PRAPs, die bereits vor Beginn des Reportingzeitraums aufgelöst wurden und Leistungen, für die keine PRAPs gebildet wurden, sind im Report nicht enthalten.

Eine Zeile des Reports stellt eine Rechnung oder Gutschrift dar. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
InvoiceNumber	die Rechnungsnummer
InvoiceDate	das Rechnungsdatum
StartDeliveryPeriod	der Beginn des Leistungszeitraums
EndDeliveryPeriod	das Ende des Leistungszeitraums
StartReportingPeriod	der Start des Reportingzeitraums
ReferenceDate	der Ende des Reportingszeitraums
TotalNet	der Nettoumsatz
SumResolvedAccDeferredIncome	die Summe der im Reportingszeitraum aufgelösten PRAPs
SumNotResolvedAccDeferredIncome	die Summe der nach dem Reportingzeitraum noch nicht aufgelösten PRAPs

 

Ageing Report offene Forderungen

Der Ageing Report offene Forderungen gibt Ihnen eine Übersicht, wie viele Forderungen in welcher Währung und Höhe, wie viele Tage überfällig sind. Eine Zeile des Reports fasst pro Währung die bestehenden offenen Forderungen die dieselbe Anzahl von Tagen überfällig sind zusammen. In der ersten Zeile sind die noch nicht überfälligen Forderungen abgebildet. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
Currency	die Währung
DaysOverdue	die Anzahl der Tage der Überfälligkeit der Forderung
DueDate	der Tag der Fälligkeit der Forderung
Amount	der Betrag der offenen Forderungen
County	die Menge der offenen Forderungen

 

Debitoren Saldenliste

Die Debitoren Saldenliste gibt Ihnen eine Aufstellung aller Forderungen und Zahlungen sowie den entsprechenden Saldo eines Kunden im Reportingzeitraum aus. Eine Zeile des Reports repräsentiert einen Kunden, für den sich der Forderungssaldo in der Reportingperiode verändert hat. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
CustomerId	die (technische) Id des Kunden
DebitorAccount	die Debitoren-Id des Kunden (Debitoren-Kontonummer)
CustomerName	der zusammengefasste Name* des Kunden
Currency	die Währung
BalanceBefore	der Saldo aus fälligen Forderungen und Zahlungen, Guthaben und Erstattungen zum Beginn der Reportingperiode.
ReceivablesInPeriod	der Betrag der im Reportingzeitraum fällig gewordenen Forderungen Achtung: es kann sich hierbei auch (teilweise) um Guthaben handeln
PaymentsInPeriod	der im Reportingzeitraum gezahlte Betrag
BalanceAfter	der Saldo aus fälligen Forderungen und Zahlungen, Guthaben und Erstattungen zum Ende der Reportingperiode

* - der zusammengefasste Name enthält wenn vorhanden den Firmennamen ansonsten den Vor- und Nachnamen des Kunden 

 

Line Items

Dieser Report gibt Ihnen eine Auflistung aller Einzelposten der Rechnungen im Exportzeitraum aus. Eine Zeile des Reports repräsentiert einen Einzelposten einer Rechnung.

Bezeichnung	Beschreibung
InvoiceId	Rechnungs-Id
InvoiceNumber	Rechnungsnummer
InvoiceDocumentDate	Rechnungsdatum
InvoiceDueDate	Fälligkeitsdatum der Rechnung
InvoiceCurrency	Währung
InvoicingReason	Anlass der Rechnungsstellung Signup Recurring Manual
CustomerId	Id des Kunden
RecipientVatId	Ust-Id des Kunden
RecipientName	Name des Kunden
ExternalCustomerId	Externe Id des Kunden
CustomerDebitorAccount	Debitoren-Id des Kunden
ContractId	Vertrags-Id
ContractReference	Vertrags-Referenzcode
ContractExternalId	Externe Id des Vertrags
ProductId	Id des Produkts
ProductExternalId	Externe Id des Produkts
ProductType	Produkttyp PlanVariant Component RatedItem
ProductName	Produktname
LineItemId	Id des Einzelpostens
LineItemQuantity	Quantität des Einzelpostens
LineItemUnitPrice	Stückpreis des Einzelpostens
LineItemNetPrice	Nettopreis des Einzelpostens
LineItemVatPercentage	MwSt-Satz des Einzelpostens
LineItemGrossPrice	Bruttopreis des Einzelpostens
LineItemPeriodStart	Beginn des Zeitraums
LineItemPeriodEnd	Ende des Zeitraums
IsDiscount	Angabe, ob der Einzelposten ein Rabatt ist False True
ReductionPercentage	Prozentsatz des Rabatts als Dezimalzahl

 

Mahnungsübersicht

Dieser Report wird für den Zeitpunkt der Erstellung generiert und gibt Ihnen eine Übersicht aus, wieviele Verträge sich in welcher Mahnstufe befinden und wie hoch die gemahnten Beträge je Mahnstufe insgesamt sind. Eine Zeile des Reports stellt pro Währung eine Mahnstufe dar. Folgende Felder stehen zur Verfügung.

Bezeichnung	Beschreibung
Currency	die Währung
Level	die Mahnstufe
Count	die Anzahl der Verträge in der Mahnstufe
Sum	der Bruttobetrag der offenen Forderungen in der Mahnstufe

 

Monthly Recurring Revenue - Monatlich wiederkehrende Umsätze

Monthly Recurring Revenue (MRR) ist ein Bericht, der den wiederkehrenden Umsatz pro Vertrag basierend auf dem Dashboard MRR-KPI ausgibt. Er beinhaltet aktive Rabatte, die Verbrauchskomponente wird an dieser Stelle allerdings nicht berücksichtigt. Mit MRR können Sie die durch einzelne Kunden generierten Umsätze verfolgen, um ihre Performanz zu analysieren.

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
InvoiceId	die Rechnungs-Id
InvoiceNumber	die Rechnungsnummer
DebitorAccount	die Debitoren ID des Kunden
CustomerName	der zusammengefasste Name* des Kunden
ContractId	die Vertrags-Id
ReferenceCode	der Vertrags Referenz Code
ContractStartDateUtc	das Startdatum des Vertrages in UTC
ContractEndDateUtc	das Enddatum des Vertrages in UTC
Country	das Land der Kundenadresse
PaymentProvider	der Name des Zahlungsanbieters (PSP)
Gross	der gesamte Bruttoertrag
Net	der gesamte Nettoertrag
Month	der betreffende Monat

* - der zusammengefasste Name enthält wenn vorhanden den Firmennamen ansonsten den Vor- und Nachnamen des Kunden 

 

OSS (Elster)

One-Stop-Shop (OSS) ist eine Sonderregelung für die Umsatzsteuer. Ziel ist die Vereinfachung des länderübergreifenden Umsatzsteuerausgleichs für im EU Binnenmarkt erbrachte Leistungen in Fremdländern. 

Details zum OSS-Verfahren können Sie auf dieser Seite des Bundesamts für Steuern nachlesen.

billwerk unterstützt diese Regelung und bietet einen OSS Report zum Download an. Der OSS (Elster) Report wird in dem von ELSTER vorgegebenen Format erzeugt, während der MOSS (erweitert) Report zusätzliche Informationen in einem von billwerk definierten Format enthält. 

Voraussetzung dafür, dass Umsätze in den OSS Reports enthalten sind, ist, dass in der verwendeten Steuerregel die Option Is OSS applicable aktiviert ist.

 

MOSS (erweitert)

In diesem Report finden Sie erweiterte Informationen zu Ihren Umsätzen im EU Ausland und den dafür einbehaltenen Umsatzsteuerbeträgen. Eine Zeile des Reports stellt ein EU Land dar, für das im Reportingszeitraum in der jeweiligen Währung und zum jeweiligen Steuersatz Umsätze abgerechnet wurden. Es sind alle Währungen enthalten. Es sind keine Umsätze enthalten, für die keine Umsatzsteuer abgerechnet wurde. Folgende Felder stehen zur Verfügung: 

Bezeichnung	Beschreibung
IsoCountryCode	der Ländercode des Landes nach ISO-3166
EuCountryCode	der Ländercode des Landes nach Eurostat
CountryName	der Name des Landes
Currency	die Währung
VatPercentage	der angewandte Umsatzsteuersatz
TotalGross	der Bruttoumsatz
TotalVatSum	die insgesamt einbehaltene Umsatzsteuer
TotalVatFromGross	Die aus dem Bruttoumsatz mit dem Umsatzsteuersatz errechnete Umsatzsteuer
TotalNetSum	Der Nettoumsatz
TotalNetFromGross	der aus dem Bruttoumsatz mit dem Umsatzsteuersatz errechnete Nettoumsatz

 

Nettoumsatz Vertrag

Der Report Nettoumsatz zeigt pro Vertrag die monatlichen Umsätze im gewählten Reportingzeitraum.

Weitere Informationen zu dem Report finden Sie hier.

Bezeichnung	Beschreibung
CompanyName	Firmenname des Kunden
CustomerID	Customer ID des Kunden
ExternalCustomerId	Externe ID des Kunden
DebitorAccount	Debitoren ID des Kunden
ContractId	Contract ID des Vertrags
ReferenceCode	Vertrags Referenz Code
Category	Umsatzkategorie basierend auf dem Eintrag
IsoCountryCode	der Ländercode des Landes des Kunden nach ISO-3166
Currency	Währung des Umsatzes
Monate (z.B. 2020-10)	Nettoumsatz des Vertrages in diesem Monat. Es werden jeweils alle Monate ausgegeben, die im Reportingzeitraum liegen.

 

Rechnung

Dieser Report listet alle Rechnungen im gewünschten Zeitraum auf.

Eine Zeile des Reports entspricht einer Rechnung.

Bezeichnung	Beschreibung
InvoiceId	Rechnungs-Id
InvoiceNumber	Rechnungsnummer
InvoiceDate	Rechnungsdatum
StartDeliveryPeriodUtc	Beginn des Leistungszeitraums in UTC
EndDeliveryPeriodUtc	Ende des Leistungszeitraums in UTC
InvoiceDueDate	Fälligkeitsdatum der Rechnung
InvoicingReason	Anlass der Rechnungsstellung Signup Recurring Manual Up-/Downgrade Cancellation
CorrectedInvoiceId	Id der Korrekturrechnung
InvoiceCurrency	Währung
Total Net	Nettosumme
Total Gross	Bruttosumme
CustomerId	Id des Kunden
VatID	Ust-Id des Kunden
RecipientName	Name des Kunden
ExternalCustomerId	Externe Id des Kunden
CustomerDebitorAccount	Debitoren-Id des Kunden
ContractId	Id des Vertrags
ContractReferenceCode	Vertrags-Referenzcode
ContractExternalId	Externe Id des Vertrags
ContractStartDateUtc	Startdatum des Vertrages in UTC

 

Offene Posten

Dieser Report gibt Ihnen eine Aufstellung aller offenen Posten, d.h. aller vollständig oder teilweise ausstehenden Beträge, aus. Der Offene-Posten-Report wird zu einem Stichtag erzeugt und enthält alle Forderungen mit dem Fälligkeitsdatum bis zu diesem Stichtag.

Der Report ist wie folgt aufgebaut:

• Ist eine Rechnungsnummer vorhanden, wird der Posten als separate Zeile mit der Rechnungsnummer in der Invoice Number Spalte angezeigt. Unser System hat in diesem Fall  festgestellt, dass die Rechnung immer noch ausstehend ist. 
• Sollte keine Rechnungsnummer vorhanden sein, werden die Posten für jeden Vertrag zusammengefasst. Infolgedessen werden sie als eine Zeile ohne Rechnungsnummer in der Invoice Number Spalte angezeigt. Diese Zeile stellt alle offenen Posten in einem Vertrag dar, welche einer Rechnungsnummer nicht zugeordnet werden konnten.  

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
CustomerId	die (technische) Id des Kunden
DebtorId	die Debitoren-Id (Debitoren-Kontonummer)
Name	der zusammengefasste Name* des Kunden
Street	die Straße der Kundenadresse
PostalCode	die Postleitzahl der Kundenadresse
City	die Stadt der Kundenadresse
Country	das Land der Kundenadresse
InvoiceNumber	die Rechnungsnummer
SentAt	das Rechnungsdatum
DueDate	das Fälligkeitsdatum
Currency	die Währung
AmountDue	der fällige Betrag des offenen Postens - dieser Wert basiert auf dem ContractBalanceConfirmed Eintrag und berücksichtigt bestätigte Zahlungstransaktionen.
AmountPaid	der bezahlte Betrag des offenen Postens - dieser Wert basiert auf dem ContractBalanceConfirmed Eintrag und berücksichtigt bestätigte Zahlungstransaktionen.
AmountUnpaid	der noch offene Betrag des offenen Postens - dieser Wert basiert auf dem ContractBalanceConfirmed Eintrag und berücksichtigt bestätigte Zahlungstransaktionen.
AmountPending	der Betrag ausstehender Zahlungen - ist der Wert negativ oder beträgt Null, handelt es sich um eine unbestätigte Zahlungstransaktion mit einer unbestätigten Rücklastschrift.
ContractId	Contract ID des Vertrages
ContractBalanceConfirmed	Saldo des Vertrags auf Basis bestätigter Zahlungstransaktionen
ContractBalanceUnconfirmed	Saldo des Vertrags unter Berücksichtigung bestätigter und unbestätigter Zahlungen
AmountWrittenOff	Abgeschriebener Betrag
AmountHandlingFee	Summe der Bearbeitungsgebühren, wie auf der Rechnung angegeben Bearbeitungsgebühren werden nicht ausgegeben, wenn diese keiner Rechnung zugewiesen sind. Aktuell unterstützen wir nur die Bearbeitungsgebühr vom Typ Rücklastschriftgebühr.

 

Sie können in dem Report selbst verschiedene Filter setzen, sodass Sie als offene Posten nur Forderungen (AmountUnpaid > 0) oder nur Verbindlichkeiten (AmountUnpaid < 0) als Ergebnis angezeigt bekommen. Setzen Sie keine Filter, so werden sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten in diesem Report erscheinen.

Weitere Informationen zu ContractBalance(Un)Confirmed
Die Beträge beziehen sich auf den Saldo des Vertragskontos als Ganzes, nicht auf ein bestimmtes Dokument.

Bitte beachten Sie

(1) dass, wenn mehrere Rechnungen noch offen sind, derselbe (un)bestätigte Vertragssaldo (ContractBalance(Un)Confirmed) für jede Rechnung wiederholt wird. In diesem Fall sollten die Berichtszeilen nicht aufsummiert werden, um den Saldo des Vertragskontos wiederzugeben.

(2) diese beiden Spalten unterschiedliche Werte für denselben Vertrag zur gleichen Zeit liefern. Es kommt darauf an, welche Werte Sie benötigen:

Zahlungen, die bereits auf Ihrem Bankkonto eingegangen sind, sehen Sie in der Spalte Confirmed.

Der Betrag für die offenen Forderungen, der in der Unconfirmed Spalte angezeigt wird, kann aufgrund von Fehlern im Zahlungsverkehr, wie z. B. dem Verfall von Kreditkarten, die bei der Messung im Bericht berücksichtigt werden, kleiner sein als erwartet.

Wichtig: Wenn in beiden Spalten die gleichen Zahlen angezeigt werden, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Es könnte sein, dass Sie eine Rückbuchung erhalten haben und daher die automatische Rechnungsstellung abgeschaltet wurde.

 

Umsatz

Dieser Report gibt Ihnen den Umsatz pro Produkt in Kombination mit der gebuchten Paketvariante und der jeweiligen Währung aus. Eine Zeile des Reports stellt ein Produkt (Paketvariante oder Komponente) dar. Auch Produkte die keinen Umsatz erwirtschaften sind in dem Report enthalten. In der ersten Zeile werden alle Umsätze zusammengefasst die keinem Produkt zugeordnet werden können. 

Der Report basiert auf die aktuellen Rechnungen im gewählten Zeitraum. Aufgelöste Abgrenzungen sind in dem Report nicht enthalten. Sollten Sie einen Report mit den aufgelösten Abgrenzungen benötigen, verwenden sie den aggregierten FiBu-Export.

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
PlanVariantName	der Name der Paketvariante
ProductName	der Name des Produkts
ProductID	die ID des Produkts
ProductExternalId	die ID kann entweder eine Planvariante oder eine Komponente darstellen
PlanVariantExternalId	die Externe Id der Paketvariante
Currency	die Währung
TotalNet	die Nettosumme
TotalGross	die Bruttosumme
ThisMonth	der Erlös, der in diesem Intervall verbucht wird = TotalNet - Summe PRAPs aus diesem Intervall
DeferredFromThisMonth	der Betrag, der aus diesem Intervall als passive Rechnungsabgrenzung abgegrenzt wird (Summe PRAPs)
ResolvedDeferrals	die Summe der ResolveDeferral-Buchungen im Berichtsintervall
RecognizedRevenue	= TotalNet - DeferredFromThisMonth + ResolvedDeferrals.

 

Ein Beispiel:

 

Umsatzprognose

Die Umsatzprognose ist ähnlich wie der Umsatz-Report aufgebaut. billwerk ermittelt die Umsätze, die gemäß der zum Zeitpunkt der Generierung des Reports bekannten Vertragsdaten.

Das Rechnungsdatum ist entscheidend dafür, in welchem Monat der Umsatz berücksichtigt wird. Wenn Sie eine Bestellung mit einem zukünftigen Startdatum in billwerk durchführen, wird die erste Rechnung sofort erstellt. Wenn im September eine Bestellung für den Oktober aufgegeben wird, dann wird die erste Rechnung im September erstellt. Die erste Rechnung ist dann im Umsatz für September enthalten. 

Eine Zeile des Reports stellt ein Produkt, in Form einer Paketvariante oder einer Komponente (An/Aus und Zubuchbar) dar. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
PlanVariantName	der Name der Paketvariante
ProductName	der Name des Produkts
PlanVariantExternalId	die Externe Id der Paketvariante
Currency	die Währung
TotalNet	die Nettosumme
TotalGross	die Bruttosumme

Wird die Umsatzprognose für das ganze Jahr erzeugt, dann setzt sich der Jahresreport aus der Summe der Monatsreports zusammen. 

Wird der Umsatzprognose Report für eine bereits vergangene Periode erzeugt, werden die Daten des Umsatz Reports herangezogen. 

Wird der Umsatzprognose Report im aktuellen Geschäftsjahr für das ganze Jahr erzeugt, werden die bereits vergangenen Monate mit den Daten des Umsatzreports berücksichtigt, der aktuelle Monat und zukünftige Monate werden auf Basis der Prognose berücksichtigt.  

 

Zahlungsübersicht

Die Zahlungsübersicht listet alle durchgeführten Zahlungen pro Zahlungsanbieter, Zahlungsart sowie Währung auf. Es wird die Anzahl ausgelöster Transaktionen und auch die Anzahl der bestätigten Transaktionen ausgegeben.

Eine Zeile stellt eine Zahlungsmethode eines Zahlungsanbieters für eine Währung dar. Wenn für eine bestimmte Zahlungsart keine Zahlungsdaten übermittelt wurden, werden diese Zeilen nicht angezeigt.

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung: 

Bezeichnung	Beschreibung
PaymentProviderRole	die Zahlmethode
PaymentProvider	der Name des Zahlungsanbieters (PSP)
Currency	die Währung
TriggeredSum	die Summe der angestoßenen Zahlungsbeträge (angestoßene Zahlungen - angestoßene Erstattungen / Rücklastschriften)
TriggeredCount	die Anzahl der angestoßenen Zahlungen
ConfirmedSum	die Summe der bestätigten Zahlungsbeträge (bestätigte Zahlungen - bestätigte Erstattungen / Rücklastschriften)
ConfirmedCount	die Anzahl der bestätigten Zahlungen
BookedSum	die Summe der angestoßenen Zahlungsbeträge (angestoßene Zahlungen - angestoßene Erstattungen / Rücklastschriften) mit dem Zeitstempel der Buchung
BookedCount	die Anzahl der bestätigten Zahlungen mit dem Zeitstempel der Buchung

Weitere Erläuterungen zu den Spalten des Berichts

• Triggered bedeutet angestoßen und spielt alle Zahlungen wieder, die im Berichtszeitraum angestoßen wurden.

• Confirmed bedeutet, dass der Zahlungsanbieter billwerk+ im Berichtszeitraum benachrichtigt hat, dass die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde (Cashflow), ohne genaue Angaben zu machen, wann der Cashflow tatsächlich passiert ist.Diese bestätigten Zahlungen (Summe und "Count") beziehen sich auf alle im Berichtszeitraum registrierten Bestätigungen, unabhängig von den im selben Zeitraum angestoßenen Zahlungen. Es ist also möglich, dass eine Zahlung in einem Monat als angestoßen, aber erst im folgenden Monat als bestätigt im Report aufgeführt wird.

• Booked bedeutet, dass der Zahlungsanbieter billwerk+ benachrichtigt hat, dass die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde (Cashflow) und der explizit gelieferte Zeitpunkt des Cashflows im Berichtszeitraum liegt

 

Zahlungsübersicht (Erweitert)

Die Zahlungsübersicht listet alle durchgeführten Zahlungen pro Zahlungsanbieter, Zahlungsart sowie Währung auf. Es wird die Anzahl ausgelöster Transaktionen und auch die Anzahl der bestätigten Transaktionen ausgegeben. Eine Zeile stellt eine Zahlungsmethode eines Zahlungsanbieter für eine Währung dar.

Wenn für eine bestimmte Zahlungsart keine Zahlungsdaten übermittelt wurden, werden diese Zeilen nicht angezeigt. Falls eine Ausgabe keinen Wert haben kann, wird eine leere Zeichenfolge angezeigt.

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung: 

Bezeichnung	Beschreibung
PaymentType	die Zahlungsart (Zahlung, Erstattung, Rücklastschrift, Kündigung)
PaymentProviderRole	die Zahlmethode
PaymentProvider	der Name des Zahlungsanbieters (PSP)
Currency	die Währung
TriggeredSum	die Summe der angestoßenen Zahlungsbeträge (angestoßene Zahlungen - angestoßene Erstattungen / Rücklastschriften)
TriggeredCount	die Anzahl der angestoßenen Zahlungen
ConfirmedSum	die Summe der bestätigten Zahlungsbeträge (bestätigte Zahlungen - bestätigte Erstattungen / Rücklastschriften)
ConfirmedCount	die Anzahl der bestätigten Zahlungen
BookedSum	die Summe der angestoßenen Zahlungsbeträge (angestoßene Zahlungen - angestoßene Erstattungen / Rücklastschriften) mit dem Zeitstempel der Buchung
BookedCount	die Anzahl der bestätigten Zahlungen mit dem Zeitstempel der Buchung

Weitere Erläuterungen zu den Spalten des Berichts

• Triggered bedeutet angestoßen und spielt alle Zahlungen wieder, die im Berichtszeitraum angestoßen wurden.

• Confirmed bedeutet, dass der Zahlungsanbieter billwerk+ im Berichtszeitraum benachrichtigt hat, dass die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde (Cashflow), ohne genaue Angaben zu machen, wann der Cashflow tatsächlich passiert ist.Diese bestätigten Zahlungen (Summe und "Count") beziehen sich auf alle im Berichtszeitraum registrierten Bestätigungen, unabhängig von den im selben Zeitraum angestoßenen Zahlungen. Es ist also möglich, dass eine Zahlung in einem Monat als angestoßen, aber erst im folgenden Monat als bestätigt im Report aufgeführt wird.

• Booked bedeutet, dass der Zahlungsanbieter billwerk+ benachrichtigt hat, dass die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde (Cashflow) und der explizit gelieferte Zeitpunkt des Cashflows im Berichtszeitraum liegt

 

Zusammengefasste Buchhaltungsdaten

Dieser Report gibt Ihnen die für den Reportzeitraum aggregierten FiBu-Kennzahlen pro Monat aus. Jede Zeile stellt einen Monat der gewählten Reportingperiode dar. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Beschreibung
Month	der Monat
StartDate	das Beginndatum des Monats
EndDate	das Endedatum des Monats
Currency	die Währung
Account	das konfigurierte FiBu-Konto
VatPercentage	der angewandte Umsatzsteuersatz
TotalGross	der Bruttoumsatz
TotalVatFromGross	der für den Bruttoumsatz angefallene summierte Steuerbetrag für diesen Umsatzsteuersatz und Monat
TotalNetFromGross	der aus dem Bruttoumsatz mit dem Umsatzsteuersatz errechnete Nettoumsatz
TotalVatSum	der aus den einzelnen Rechnungen summierte Steuerbetrag für diesen Umsatzsteuersatz und Monat
TotalNetSum	der aus den einzelnen Rechnungen summierte Nettobetrag für diesen Umsatzsteuersatz und Monat
Deferrals	die gebildeten Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAPs) für diesen Umsatzsteuersatz und Monat
ResolvedDeferrals	die in diesem Monat für diesen Umsatzsteuersatz aufgelösten (passiven) PRAPs
Type	Aktuell immer "revenue"