Wenn Rechnungen oder Gutschriften storniert werden und dazu vom System eine automatische Stornogutschrift oder Stornorechnung gestellt wird, wird diese Zuordnung in den DATEV-Buchungen mitgeführt.
Damit können Rechnung / Gutschrift und Stornogutschrift /-rechnung in der Offene-Posten-Buchführung in DATEV zueinander in Bezug gesetzt und automatisiert ausgeglichen werden.
Eine Anleitung um Rechnungskorrekturen bzw. Gutschriften GoB-konform an die Finanzbuchführung zu übergeben, finden Sie hier.
Stornogutschriften und -rechnungen werden im DATEV-Exoport folgendermaßen ausgegeben:
Belegfeld1: "Dokumentennummer der ursprünglichen Rechnung/Gutschrift"
Buchungstext: "Dokumentennummer der Stornogutschrift/-rechnung”
Für Buchungssätze, die sich auf genau eine Rechnungszeile beziehen, wird im Buchungstext zusätzlich die Beschreibung der Rechnungszeile angehängt.
Dokumentennummer im Zusatzfeld:
Um zusätzlich die Möglichkeit zu haben, die Dokumentennummern in einer eigenen Spalte zu exportieren, kann das Zusatzfeld „PostingGroup.DocumentNumber“ genutzt werden, welches in den Exporteinstellungen zu den DATEV Buchungen konfiguriert werden kann.