Der FiBu Export im billwerk SAP Format bildet die Grundlage für den Import der in billwerk generierten Buchungsbelege in SAP/FI Systeme. In diesem Artikel beschreiben wir den Aufbau des billwerk SAP Formats.
Aufbau der billwerk SAP Dateien
Der Export enthält eine Kopfzeile, in der das Exportdatum, die fortlaufende Nummer des Exports und die Sprache des Exports definiert ist.
Jede Zeile des Exports entspricht einer Belegzeile in SAP, jede Buchungsgruppe einem Beleg in SAP.
Der Inhalt der Spalten ist wie folgt definiert:
| Spalte | Beschreibung |
| GroupId | Interne Id der Buchungsgruppe |
| GroupSequentialId | Numerische Id pro Buchungsgruppe, die nur für finale Buchungen vergeben wird |
| LineNumber | Nummer der Zeile innerhalb der Buchungsgruppe. Startet bei 1 und zählt hoch |
| PostingKind |
Kann die Ausprägungen Receivable |Deferral|ResolveDeferral|Payment haben: Receivables sind Forderungen und Verbindlichkeiten Deferrals sind Abgrenzungen ResolveDeferrals sind Abgrenzungsauflösungen Payments sind Zahlungen |
| PostingDate | Datum der Buchung; üblicherweise gleich dem IdealPostingDate. Erster Tag der nicht abgeschlossenen Periode, wenn das IdealPostingDate bereits abgeschlossen ist |
| IdealPostingDate | Datum des zugehörigen Geschäftsvorfalls (Rechnungsdatum für Forderungen und Abgrenzungen, Buchungsdatum für Zahlungen, Enddatum des Monats für Abgrenzungsauflösungen) |
| Amount | Angewiesener Geldbetrag (Sollbuchungen sind positiv, Habenbuchungen sind negativ) |
| NetIncludedInRevenue | Nettobetrag |
| VatIncludedInRevenue | Umsatzsteuerbetrag |
| Currency | Währung |
| Account | Konto |
| TaxCode | Steuercode in SAP (nur für Umsatzkonten) |
| AccountKind | Art des Kontos (Receivables|Revenue|Deferrals|Bank) |
| DocumentNumber | Dokumentennummer des zur Buchung gehörenden Dokuments. Leer für Zahlungen |
| PostingText | Textuelle Beschreibung der Buchung |
| ExternalCustomerId | Externe Id des zur Buchung gehörenden Kunden |
| VatId | UmsatzsteuerID des Rechnungsempfängers zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Leer für Zahlungen |
| Country | ISO Codes des Landes des Rechnungsempfängers zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung |
| VatPercentage | Angewendeter Umsatzsteuersatz |
| GroupText | Beschreibungstext der Buchungsgruppe (z. B. Rechnungsnummer, Verwendungszweck der Zahlung, Abgrenzung) |
| ContractId | Die zur Buchung gehörende VertragsId |
| CustomerId | Die zur Buchung gehörende KundenId |
| IsFinal | Zeigt an, ob die Buchung bereits exportiert/persistiert wurde |
| ReversesGroupId | Für Stornos die ID der stornierten Buchungsgruppe |
| IsCorrection | True wenn die Buchung eine andere Rechnung korrigiert, sonst False |
| PostingId | billwerk posting id |
| PostingSequentialId | sequential id der Buchung in billwerk. Im Gegensatz zur GroupSequentialId pro Buchung, nicht pro Buchungsgruppe |
| PostingKey | AccountKind=Receivable, PostingKind=Receivable => DR |
| AccountKind=Receivable, PostingKind=Payment => DZ | |
| AccountKind!=Receivable => S | |
| Gefolgt von +/- basierend auf dem Vorzeichen der Amount | |
| PostingKeySap | Festes Mapping basierend auf dem PostingKey: |
| DR+ => 01, DR- => 11 | |
| DZ+ => 05, DZ- => 15 | |
| S+ => 40, S- => 50 | |
| CostCenter |
Kostenstelle des Produkts (wenn konfiguriert)
|
Die Konfiguration der Kostenstellen auf Produktebene muss durch uns explizit für Sie aktiviert werden. Wenn Sie daran Interesse haben, sprechen Sie uns bitte an.
Import in SAP FI
Unser Partner, die Cimt AG, hat einen SAP Adapter entwickelt, mit dem die Buchungen aus dem billwerk SAP Export direkt in SAP/FI eingespielt werden können. Der Adapter holt die exportierten Daten in billwerk ab, transformiert sie entsprechend Ihrer Anforderungen und spielt sie direkt in SAP/FI ein. Wenn Sie Interesse haben diesen Adapter zu nutzen, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.
Alternativ können Sie den billwerk SAP Export selbstständig transformieren und in SAP/Fi einspielen.